韦尔资本是怎么赚钱的-周末霸屏的数千亿级别增量资金大利好，下周具体如何把握呢？(附股)

【蓝颜论股】

这一周当大家正感到牛市大门即将敞开时，突然大盘仅用两个交易日就暴跌200多个点，更为郁闷的是，两市的成交量经过周四暴跌之后，周五快速萎缩到1.1万亿元附近，较此前的1.5万亿成交量大幅缩减25%！一直被视为行情风向标的券商领跌，好像这牛市刚冒出个头就夭折了。我觉有几点是值得推敲的。

1、上周各国陆续公布了一系列经济数据，大多数都是趋于利好的尤其是中国，二季度GDP增速达到3.2%，明显好于此前市场预期，二季度我国实际使用外资同比增长8.4%，较一季度(下降10.8%)回升明显。这是明显的好事，却被解读成就是因为发展的太好了，担心之前宽松的经济政策会收紧，所以引发资金恐慌出逃。如果真是这样，这应该就是割羊毛的资本思维吧！为自己找个奇葩的借口。

2、本周全球资本市场都出现了大跌的情况，美国的经济疲软和美元的泡沫引发投资市场的避险情绪上升，原油、黄金都出现大跌，大量资金涌入中国股市，不排除是为了避险和投机，而当中国经济数据回暖，黄金出现止跌的同时，数百亿资金出逃，大肆收割一把。

3、大盘在10天里暴涨了超过500多点，获利盘浮筹非常的多，大机构个个赚的盆满钵满，眼下科创板开市将满一周年，券商跟投浮盈就超过了139亿！所以A股本来就面临着巨大的套现压力，由于上周的暴涨，市场上的不良投机死灰复燃，证监会也发声严查给市场降温，刚好给这些机构出货套现一个借口，所以我们看到了券商领跌，不仅如此，银行、保险也出现了大跌。

说到这里大家应就明白了，资本市场的本质就是贪婪和逐利，不存在一本万利的好事，也不可能让你顺心如意的赚钱。所以这只不过是一个市场上的游戏，并不是什么牛市终结。需要注意的是，目前国外疫情仍然很糟，经济不乐观，之前的一系列货币政策也到了强弩之末，并引发了泡沫风险，所以外围的大震荡还会发生，而随着中国的经济开始领跑全球，就使得外围资本同中国的关联性更强，我们也会受到影响，所以我们要有后面还会出现震荡的心理准备。

【市场前瞻】

在本周大跌之后，那些实质利好应该到了兑现的时候了，不管是已公布的GDP好于预期，还是周末霸屏了的千亿级的重大利好，都会在下周的市场中引发驱动作用。7月15日，国务院常务会议指出，取消保险资金开展财务性股权投资行业限制，在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。7月17日，银保监会发布了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。

这个《通知》将使得保险公司的自主运作空间将得以加大，配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强，最高可占到上季末总资产的45%，什么意思呢，倘若按照最高45%的配置权益类资产测算，截止2020年3月末，险资权益类可配置资产将增加3.3万亿！也就是说这些资金会有一大部分杀入股市场成为巨大的增量资金。

并且规定，保险公司投资单一上市公司股票的股份总数，不得超过该上市公司总股本的10%，进一步分散类别和品种投资风险。这样就不会再出现几年前的上市公司被恶意举牌引发股权大战的情况了，有利于引导保险公司开展价值投资、长期投资和审慎投资，为实体经济和资本市场提供更多资本性资金，对市场的影响是积极正面的。

另外，科创板即将迎来一周年，差异化制度已实现遍地开花，7月16日科创板迎来了自己的科技“巨无霸”企业。中芯国际募资463亿，为近十年A股最大募资额，上市当日总市值超5900亿，令科创板的总市值突破2.53万亿。与此同时是英国打压华为的消息，国产科技当自强刻不容缓！

7月16日，作为半导体行业风向标的全球最大晶圆厂台积电发布二季度业绩，2020年第三季度收入在112亿美元至115亿美元之间，毛利率在50%至52%之间，公司未对四季度情况进行预测，但表示下半年的增长将高于上半年，并上调全年收入增长指引，从15%至17%提高到逾20%。

国产替代逐步兑现材料、设备需求旺盛，相信下周科技股也是值得一搏的。

【潜力挖掘】

1、在大跌之前强力抗趺甚至还逆势上涨的品种。

本周两市共3097只个股下跌，约占八成。单周累计跌幅超过10%的个股有667只，累计跌幅超过20%的个股有54只。我们并不是要从这五十多只股中去找个股，毕竟已涨那么多了没人想去追，而是从它们中找特点。从下图（部分）的表中可以看到，不管是生物医药，还是公用事业，或是材料供应，都是我们上篇中讲的必须的消费品。

值得一提的是，在上篇中分享的海利生物和腾邦国际也上榜了，海利是做防疫检测的，腾邦是免税概念的，疫情不消减，跟疫苗相关的企业肯定还有机会；免税政策都是为了刺激消费恢复经济的，所以免税后面还会继续，它们在尾盘收红，也可以理解为这类股可能率先走出反弹行情。

另外除了海汽集团和岭南控股等几只少数股业绩亏损外，其他的都是业绩预增和翻倍的，眼下要到了公布中报的时间了，所以选股时业绩很重要也一定要看，海汽集团和岭南控股虽说也涨的很猛但是也收到了询问函。

2、险资如果入市抄底会选哪些股呢？

从刚才的《通知》中我们知道，险资持同一只股，不能超过10%，所以如果盘子比较小的公司，可能随便花点钱就成了人家老板，荣辱盈亏，自己都得受着，所以可能还会挑选一些市值相对大一些的公司，下面是险资持仓股本前20的排名。

在医疗、科技、农业板块中市场稍大，业绩优良的企业容易成为目标，也可以作为股友们跟进的标的比如天康生物()、牧原股份()等。

3、科技股的反弹机会。

我们结合中芯国际上市的吸金带动和台积电传递行业整体向好信号来筛选。

材料方面：江丰电子（），是中芯国际、台积电等制造公司的供应商，填补了国内超高纯溅射靶材制造的空白。

雅克科技（），半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质(SOD)、电子特气、半导体材料输送系统(LDS)、光刻胶和球形硅微粉等业务种类，是三星电子、台积电、英特尔等，在中芯国际等供应商。

封测技术端：通富微电（），国内第二大封测厂商，上半年业绩预计扭亏为盈。

华天科技（），国内第三大封测厂，预计上半年实现净利润2.3亿元至2.9亿元，同比增长168.66%至238.74%。

此外，还有之前分享过的长电科技（）、韦尔股份()、紫光国微()、南大光电()等。

今天的内容就更新到这里了，感谢大家的关注和分享，祝大家投资大利，周末愉快！

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